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【按语】探底回升多亏护盘 轻仓观望利空未尽
浏览:186 发布日期:2020-05-31

昨天我们还在感慨市场居然出现比较奇特的事情,在双会期间,权重股率先下跌,反而是小创领涨,原来昨天权重深蹲是为了给今天抬轿,昨天是非常鲜明的黄线在上、白线在下,今天则是刚好反过来,权重护盘很明显。从两市下跌情况也可见一斑,2300个票翻红,1400个票翻绿,涨停数量有64个,跌停板数量18个,这里大举杀跌的票还是我们昨天分析过的三类情况,一个是垃圾股继续跌,毫无反转希望;另一个是强势股补跌,连板上涨的变成连板下跌。

目前谨慎有三个方面的考虑,一个是美股已经回到历史高位,尤其是科技股,这是本轮全球牛市的一个重要特点,纳指已经重回巅峰,这里单边上行40%,也需要有所调整,这是技术面要求。二是实体经济远没有回到今年初疫情没有爆发时的状态,疫情至今也没有出现真正意义上的拐点,全球复工复产都还是小规模,所以,这里回归算是修复,但要继续创新高是没看到理由,当前市场还是过于乐观了。

放在今天来说,大金融领涨还有一点护盘色彩,双会开幕的两天都是大跌,到了闭幕这一天,总得有点喜庆色彩。我今天还看到一个说法,2013年至今,每次领导记者会当天,沪指5次都是收红的,还有两次是赶上周日休市,但是那周周五也都是红盘,今天是第八次应验,沪指依然收出红盘。所以,从这个角度看,今天盘中一定是有只看不见的手在托盘,午后的V有其规律性,甚至我们还可以推测到明年后年依然如此。

再次谢谢大家当年的信任,现在终于守得云开见月明,我可以兑现承诺,唯一遗憾的是,我们熬了四年多熊市,准备了那么多,距离成功就差一个牛市,希望明年就能等到!

三是A股或者中国经济面临的压力前所未有,国内情况倒也还可以,但是国外情况是四十年没有的大变局,看过《将夜》的有没有“举世伐唐”的感觉?这种疫情酝酿的排华情绪恐怕需要疫情彻底清除后几年才能淡化。国内消费、国内投资和海外出口,三辆马车只有两辆我们有主动权,昨天人民币离岸汇率贬值到了7.1967,这是汇率改革十年以来最低值,这是很极端的情况。

回到盘面,今天领涨板块除了券商银行保险等大金融之外,还有稀土、白酒、黄金,这几个板块凑一块很奇怪,稀土是应对坏消息的,券商保险是护盘的,白酒是防御的,黄金是避险的,领涨概念都是应对砸盘风险的,那怎么可能涨得起来,所以今天上午是纯粹的诱多,至于下跌后又拉回,这里主要是护盘因素促成,大家对标港股就知道了,下午一点刷出盘中最低点,随后港股中的国企股银行股大举拉升,到两点多差不多翻红,那一波上涨和A股如出一辙。不过港股护盘很难,随后最后半小时还是支撑不足,尤其是港股是T 0交易,无法锁定筹码,A股收盘后,港股就维持在0.7%左右的跌幅,翻红的难度太大了。

至于领涨板块里的稀土,前几天七祖已经提示过了,我自己也布局了几个,其中金田铜业是兼顾了稀土和次新两个热门概念,这货我是昨天开盘后不久买的,收盘冲高涨停,今早开盘后红盘就走了,这家伙先砸了一个坑,随后再次拉高,但是收盘又砸,收出一个高位长脚十字星,这显然多空博弈非常利害。昨天龙虎榜买入9300万,卖出是1亿;今天龙虎榜显示买入1.08亿,但是卖出1.55亿。

另一方面是近期欧美股市持续上涨,风格开始变化,前期是以纳指为首的科技股涨幅最大,目前纳指回到了前高附近,想亚马逊、奈飞、特斯拉等都已经刷新高或者在前高附近,能够给的反弹空间已经不多,现在是道指为首的,以银行、航空、钢铁、有色等传统行业、周期板块为主的板块进行修复上涨,它们前期受到疫情打压最多,跌幅最大,目前也是反弹最慢,算是尚有余力,今天晚上欧股还是普涨1%左右,美股股指期货0.5%涨幅左右,也还算不错。

还有一个就是趋势股破位,我觉得这种票大家要特别小心,因为前面通常会有三五个月,甚至更长时间都一个趋势性上涨,盘中也不需要波段操作,只要持股待涨就差不多了。这里很容易让人产生麻痹心理,比如今天的华菱精工,从2月的11元一路上涨到前两天的18.7元,涨了70%,到昨天为止都没有任何技术面和消息面异常,但是今天就闪崩跌停,牢牢封死,把一个月的涨幅全抹掉,而且你还不知道为啥跌停,这种情况谁敢接盘。

原标题:【按语】探底回升多亏护盘 轻仓观望利空未尽

还有一种就是名不见经传的趋势股,就像华菱精工,全新经历增长也就13%,一季报下滑74%,电梯行业的也不是风口,居然能暴涨这么多,这种情况是比较可怕的,我看到前几天最少量能也就是2000多万,多的时候有6000万,显然这是一个庄股,有可能是内部人士找来做市值管理的,要么就是主动做窝的庄家,底部起来涨了70%,主力完全有出货的条件。这种票比较可怕,所以,做趋势股也要及时落袋,尽量回避这种不明所以就涨起来的票,因为它也可能糊里糊涂就砸下去。

这个观点也适用于稀土永磁板块,这个是对坏消息利空的预期已经有好几天了,稀土也出现了三连阳,带量逼近上方的一个缺口位。所以,我认为如果是对坏消息的一个应对举措,那么已经活跃三天,现在要面对的就是一致预期。实际上稀土可以作为美国打压华为或者中国科技企业的一张反制牌,今天凌晨枫叶国的案子都还算于此有关,但今晚或者明天的利空是与香港有关,这里主要金融领域,反制也用不到稀土。

今天还看到一个消息,私募排排网等三方机构的仓位监测显示,尽管近期A股主要股指持续震荡,但在两市牛股频出、强势个股迭创新高的背景下,目前公募、私募平均仓位水平均处于年内绝对高位。公募偏股型基金(含股票型和标准混合型两类)大幅加仓3.87个百分点,截至5月22日收盘时的仓位水平为72.05%。截至5月15日,国内股票私募平均仓位为73.68%,环比前一周小幅加仓了0.32个百分点,创出近一年来的新高。其中,超半数股票私募的仓位在8成以上。

当然,七祖也不是真的悲观,或许是我们对明年期望跟高一点,因为今年的基数铁底很低,只要年底能出疫苗,各国经济恢复常态,这类刺激政策到位,那么明年经济增速和恢复情况都会比较好,这样明年市场走牛或者走强的可能性要比今年大多了,而今年是有可能出线黎明前最后黑暗的阶段。正是有个预判,我们虽然对眼前的走势偏悲观偏谨慎,但是却怀揣着希望,我们在乍暖还寒时候,寻寻觅觅,无非就是等到一个黄金坑。

这个数据看起来很好,因为大家都在做多,但是A股有一个88魔咒,就是公募基金达到88%的仓位水平之后,就会出现股市见顶的情况,无论是公募私募都不可能做到100%的仓位,因为他们留有足够的资金应对赎回,同时也要防范风险。所以,股市就反弹到这个位置,公司募仓位都已经打到全年最高水平,那么后面做多资金从何而来?这也是前两天我们也看到了主流私募在这分歧很严重。

盘后消息来看,蔚来汽车发布2020年第一季度财报,Q1营收13.72亿人民币,经营性亏损15.7亿人民币,环比大幅收窄44%。蔚来预计今年二季度交付数达9500-10000台,有望创季度交付记录。特斯拉已经获得了德国国家环境局的初步建设许可,可以开始建设柏林超级工厂。新能源车始终是我们重点关注对象,特斯拉和蔚来是标杆,同时华为和苹果是趋势,保持关注,注意节奏就好了。

小七参考仓位:二成仓位

另外,今天还从出版社分社长那收到喜讯,就是《新股民99堂修炼课》样书已经好了,我让他们拍了几张照片,目前还在等我的签名,估计下周塑封包装,下下周就可以陆续收到货了,之前参与众筹的,如果留下的地址、电话有变动的,请及时给我发邮件更新:monantian@126.com。

尤其是今天有一个红林路席位出货7200万,它5月20日买了3600万,后面估计又加了一点仓,至少赚了20%出场。这是这个票10次龙虎榜里金额最大的一次,我认为这里就是主力出货的意思。现在龙虎榜是明牌,有时候你看到的时候也确实是它愿意给你看的,但有时候它毫无顾忌给你看的时候,也就是真实了。

这两天七祖的思路和我们采购的仓位数据比较接近,甚至比它还悲观一些,就是目前小七参考仓位比机构仓位还低一点,这也算是小七参考仓位模型里接近最低的仓位水平(两成),这里我也不赞成空仓,毕竟是2800点附近,当然我也不赞成满仓操作,所以八成仓位也小七仓位模型里接近最高的仓位水平,除非它重新回到2600点,那我觉得可以满仓上,甚至加融资都行。

小七目前已经轻仓,采购的仓位数据也是也轻仓,策略就是继续观望,要么有看好的板块和个股轻仓操作一把,波段操作而已,仓位不会明显增加;要么是再跌一程,出现利空砸盘,大跌急跌杀出恐慌盘,尤其是港股大跌拖累A股的情况,回到2750或者2700点我们好抄底,外部因素导致的杀跌是低吸良机,因为不是自身问题而被错杀误杀的票比较多;要么是逼空带量上行,2900点我也愿意纠错再追买,所以,明天仍然是等待利空出尽的策略,看看究竟是砸盘还是护盘。

所以,如果七祖这个思路正确的话,那么目前还是等待更多利空落地,包括但不限于中美关系的紧张情况,包括5月份或者二季度企业业绩和宏观经济复苏不及预期,还有就是全球疫情再次恶化或者全球经济回暖放缓以及欧美股市二次回踩等风险,老话说五穷六绝七翻身,五月我们是看多的,因为有双会的预期在,沪深指数也在五月陆续冲高,但是到了月底,预期已经兑现,现在逐渐回落,目前四大指数月线都已经收跌,5月原本是作为最好的做多窗口,结果月初有华为的利空,月底有香江的利空。

天马科技、圣邦股份、汉缆股份等都是这样,一旦破位下行,基本上就是主力出货完毕,全都是散户高位接盘,以为还有很高价位。所以,好多人问我类似这种票能不能买,坦白说很不好判断,能够独立于大盘走势,出现趋势性行情的,有两种情况:一种就是机构抱团,比如茅台这种超级白马,这种好歹还是比较安全,那么多人在一条船上。

一定要发邮件,这样我每一封都有记录,可以检索,聊天记录和留言很容易丢失信息。四年了,我娃刚好也四岁,算是不付所托,说真的,这期间我一直熬夜,好几次怕自己猝死,最后书没出来,家人哭着给大家退钱退货,那真是惨,现在终于没这个担心了。

今天盘面出现比较戏剧性的转折,但主要是在沪市上,大金融一方面是受昨晚金融十一条改革措施刺激,证券/银行/保险等各金融方向集体大涨,板块急拉,不过早盘20分钟就透支了涨幅,随后被市场压制回落,只有海德股份、新力金融、熊猫金控等小市值泛金融股涨停。不过,这几个也是超跌反弹属性比较强,长期趴在地上,遇到一点利好就活跃下,持续性也未必多好。

昨天能够收盘封涨停,还是会给今天跟风盘一些暗示,而且昨天买卖双方刚好平衡,今天也收十字线也算多空平衡,但是今天龙虎榜是卖多于买,它从7.6元一波上涨到14元,差不多一倍,基本上我是看空,我自己走了,盘中有读者问我怎么办,我也是建议撤离,因为成交量达到65%,这是上市以来最高的换手,一般视为死亡换手率,这意味着头天买入的绝大多数人都跑了,今天都是和追进去的。

领跌板块有奶粉、棉花、林业、白糖、农垦、农业种植、食品饮料等一系列近期外资买入和业绩支撑的票,这些票也涨了不少,尤其是白酒,今天也是逼到里前高附近,有点流星线的意味了。这算一类吃喝玩乐的大消费股,还有一类是光刻胶、中芯国际概念、大基金二期等科技股,未来这个领域机会很多,但是压力也很大,建议大家对标港股中芯国际(00981),它从20.7跌到今天最低16.1,20%去掉了,芯片ETF今天最低打到1.01,前几天在高位1.15的时候我就建议止盈,等待它回到1元后再买,现在看来接近了,但还不能说这就是底部,只是略有支撑。最后一类就是次新股和生物安全这两天非常活跃和强势的,现在风格切换、板块轮动,涨多了要跌,跌多了要涨,仅此而已,后续这里应该还有活跃机会。